こんにちは。
今回は朝香友博さんの著書「日本一カンタンな日米10倍株をつかむ本」を読みました。
内容はテーマ通り、日本株、アメリカ株で10倍株を探そうという内容です。
一見、タイトルは胡散臭い本だなと感じてしまいました。
が、中身は過去の10倍株を分析し、株価が上がる前の段階からどのように銘柄を分析し10倍株を見つけるかについて、客観的なファンダメンタル分析により書かれていました。
「桃栗三年・柿八年・テンバガー十年」と筆者は記しており、長期的に持つべき株（最低3年）の探し方に重きを置いた、独自の「ファンダメンタル分析」をわかりやすく解説されていました。
チャート分析とは違い、基本は3〜5年の長期で保持するんだ。
チャートも人が使わない9・18ヶ月移動平均線の月足チャートを使うんだよ！
この前読んだチャート分析の本は、人が多く使っているから「5・25・75・100日足の日足チャートを使え」とあったぞい
同じ株式投資でも、色々な種類の投資のスタイルがある。
自分の資産、性格にあったスタイルを探すのも、また一興なり。
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・・・・・・・・・・ということで、早速本の中身を要約していきたいと思います。
要約
- 日本株は、国内展開がうまくいけば10倍、さらに海外展開もうまく行けばもう10倍上がる。アメリカ株は日本展開がうまくいったものを買うと10倍になるので、アメリカ株だけでなく、日本株とアメリカ株の両方に投資する。
- 10倍株の条件は、①割高でないこと、②最低限の財務の健全性、③将来の大化け性の3点。①②は指標を元にスクリーニングにかけれるが、③については、日常生活と関連づけて探すと良い。
- 10倍株は、社会変化により時代のトレンドに乗った企業を探すことが近道。次に来そうなトレンドに関する株（テーマ株）を探す。
- 基本的に月足チャートを使用して、9・18ヶ月移動平均線を利用した大化け期待ゾーンにあったら買う。あらかじめ決めた株価（2倍とか）になれば売ると決めておく。最低3〜5年は長期で株価は所持するものとして、狼狽売りを避けるためにも日足チャートは見ない。
- 株価が下がった時は、本気で長期でもつ続けられるか試される。9、18、36ヶ月移動平均線に下げてきて触れそうなあたりで、改めて査定・分析をする。マクロが要因で下がっているのであれば、ミクロによる査定・分析を再度を行い、買い増すか損切りするのか決める。
ざっとこんな感じです。
しかし、要約はもっとうまく誰かがまとめてくれているはず！！
本を読んで真っ先に思ったのは、「10バガー」を達成するには上場したての企業じゃなきゃ厳しいのかなと思ってたのですが、この本では、そういった会社は可能性が高いから優遇しつつも、結局は事業の内容によるということでした。
ということで、自分の持っている銘柄で10バガー候補に該当するものがないか探してみました！！
本を読んでて「4689ZHD」と「3939:カナミックネットワーク」「1431:LibWork」ええんじゃんないかと思ったので分析してみます。
Zホールディングス（証券コード4689）
- ① Zホールディングス
- QRコード決済で日本首位。また、ラインは最も身近なアプリであり、ラインによるNFTのマーケットは期待大
株価800円時点で16個の指標を順に見ていきます。
①【ホットなお値打ち度】
(1)5期売上分析の増収持続企業
(a)来期予想対3期前増収率：1,700,000/954,714=78%
(b)今期予想対2期前増収率1,545,000/1,052,943=46%
(c)（d）は(a)(b)をクリアしているからOK
(2)大化けゾーン内か
最近急激に株価上がったから、ここで弾かれる気がするなーと思いつつ見ていきましょう。
(1)9 or 18 ヶ月移動平均線（以降MA）より上か
9MA600円、乖離率(800-600)/600=33.33%
ギリセーフ。かなり割高な状況だが、基準の範囲内
(2)9MA乖離率−10~45％以内
(3)9.18か月MA合計乖離率-25~100%以内
18MAは597円だったので、多分OK
③【割高でないか】
(1)グロースPSR7未満
時価総額 7,656,315千円✖️800=6,125,000百万円
来期PSR=6,125,000/1,700,000=3.60
今期PSR=6,125,000/1,545,000=3.96
前期PSR=6,125,000/1,205,846=5.07
GPSR=(3.6+3.96+5.07)/2.45=5.15
7未満なので投資候補です！！！
最低限の財務の健全性
ROA＝1,545,000/6,886,744=22%
5％超えてれば良いらしいので、OK
結論
か〜〜〜なり上がりきっているイメージがありましたが、まだまだ財務面で見ると10バガー候補です！！
事業内容も国内首位のネットサービス会社で、バーコード事業などの金融事業を手がけ、参加にZOZOなど有名企業もあり、長期的に持てば期待できそうです。
「3939:カナミックネットワーク」「1431:LibWork」は別記事にてアップします。
ありがとうございました。
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